¿Puede el precio de las acciones de Costco superar los $1,100 para 2027?
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COST se cotiza un 10% por debajo de su máximo de $1,097, pero el crecimiento del 45.5% en las ganancias trimestrales y las tarifas de membresía de calidad de anualidad apoyan un empuje a $1,100.
El optimismo de los analistas, con un 59%, está muy por detrás del crecimiento del 45.5% en las ganancias, una brecha que históricamente eleva los objetivos de precio de consenso, no los disminuye.
Alcanzar $1,100 para junio de 2027 requiere ventas comparables por encima del 6%, renovación de membresía cerca del 90% y comparaciones digitales por encima del 20%.
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Costco (NASDAQ:COST) es el raro minorista cuyas acciones se comportan como una acción de software de alto crecimiento. El modelo de membresía genera efectivo, las ventas comparables siguen acelerándose y el negocio digital finalmente recibe reconocimiento.
2020 Getty Images / Getty Images News a través de Getty Images
Sin embargo, las acciones se encuentran en $982.35, un 14.24% más que el año hasta la fecha, pero muy por debajo de su pico reciente. ¿Puede COST superar los $1,100 para junio de 2027? Los números son más ajustados de lo que los osos piensan, pero requiere que Costco siga haciendo exactamente lo que ha estado haciendo.
Por qué las acciones de Costco están estancadas cerca de $1,000
La caída se trata de expectativas. Las acciones han bajado un 4.91% en el último mes y un 1.48% en el último año, incluso después de un repunte del 1.08% la semana pasada. Las acciones alcanzaron un máximo de 52 semanas de $1,096.50 antes de caer de nuevo, y la narrativa ha cambiado a si la perfección ya está en el precio.
Costco se cotiza con un P/E futuro en los mid 40s, más cerca de un múltiplo de tecnología megacapital que de un minorista de descuento. Con un beta de solo 0.87, la acción tiene que ganar cada dólar de aumento a través de resultados.
Wall Street ve un modesto aumento. Creo que están subestimando.
El objetivo de consenso de la calle se sitúa en $1,082.33, con 3 recomendaciones de compra fuerte, 19 de compra, 13 de mantener y 2 de venta. Nuestro modelo interno sitúa un caso base de $1,068.40, con un caso optimista de $1,150.31 para junio de 2027, con una confianza del 90%.
El optimismo de los analistas se encuentra en el 59%, pero el crecimiento de las ganancias trimestrales se encuentra en el 45.5% interanual. Esa es una gran brecha. Cuando un nombre estable en defensa del consumidor acelera las ganancias de esa manera, el objetivo de consenso tiende a trasladarse hacia arriba en lugar de reajustarse hacia abajo.
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El camino hacia $1,100 por acción
Alcanzar $1,100 desde el precio actual de $982.35 requeriría una ganancia del 12%. Con un EPS futuro
